软件常见使用问题

• 一、软件使用对电脑有什么要求吗？需要联网使用吗？

  答：支持win7以上操作系统，可以离线使用。

• 二、导入的账册资料，会上传到税务局吗？

  答： 不会，如第一个问题所述，软件可以离线使用，即使处于上网状态，所有的数据均储存于使用软件的电脑里。

• 三、哪些数据是必须导入到软件里？企业是怎样获取该部分数据？

  答：

  1.基础数据、科目余额表、序时账是必须导入到软件里。

  2.基础数据：是指企业上一年申报关联业务往来报告表，可从电子税务局下载。

  3.科目余额表、序时账：是在企业的财务软件里面导出，具体步骤可以咨询财务软件的工作人员。其中导出的科目余额表必须要包含一级科目名称、科目代码、年初余额。

• 四、上一年没有申报关联业务，或者今年新增加了关联方，如何添加关联方信息？

  答：用户可以手工添加关联方信息，如下图：

  

• 五、导入科目余额表、序时账后，是否点击“下一步”就可以了？

  答：用户需要检查导入的数据，字段是否在对应列。

  例：用户导入科目余额表和序时账，软件首先是模糊匹配对应关系，企业要根据自己的模板，检查对应关系是否正确，例如下图显示科目名称在G列，但其实科目名称在B列，用户就需要对应的G改为B列。

  

• 六、软件是通过哪些信息判断是关联业务往来？

  答：软件是通过序时账里面的摘要、科目名称、关联方核算代码、关联方核算名称进行搜索，如发现凭证有显示关联方信息即判断当笔凭证有可能涉及关联交易，用户在生成关联表的步骤进行确认。

• 七、企业做账的时候是使用了关联方简称或者代码做账，软件能识别到是关联交易往来吗？

  答：用户需要在第一步导入基础数据的时候录入关联方简称或者关联方代码。

  

• 八、导入序时账后，显示的关联方辅助项、关联方核算代码是什么意思？

  答：如企业的序时账在辅助核算列或有特殊的编码能标记是关联方，用户可以在这里匹配对应的列，软件会更精准搜索到关联交易。如果在科目名称或者摘要已经能显示关联方的名称，这里就不需要做匹配了。

  

• 九、导入序时账后，软件提示“关联方所属年份与序时账会计期间不一致，请确认导入的序时账会计时间是否为2022年”，是什么问题？

  答：

  1.检查关联方信息列表中，起始日期与截至日期是否均为2022年。（如下图）

  

  2.检查导入的序时账是否为2022年度数据。

  3.检查导入的序时账，在【设置序时账分录对应Excel列】界面中的各项对应关系是否正确。

  （1）如序时账中凭证日期为 月 和 日格式的：（见下图）

  

  则配置对应关系为：（见下图）

  

  （2）如序时账中的凭证日期为年月日格式的：（见下图）

  

  则配置对应关系为：（见下图）

  

• 十、生成关联表时，弹出【无法匹配序时账中有效科目名称】的提示信息（如下图），需要怎样解决？

  

  答：

  1.检查导入的科目余额表，是否包含一级科目数据。（如下图）

  

  2.科目余额表和序时账的科目编码规则是否一致，例如，科目余额表的一级科目代码为4位，那么序时账的通过科目代码的前4位可以对应到一级科目。

  如科目余额表中的【科目编码】为：（如下图）

  

  如序时账中的【科目编码】为：（如下图）

  

  3.原始凭证有显示关联方名称，但导出序时账中该条凭证记录没有体现关联方名称，因此无法获取该凭证的数据。

• 十一、是否需要将科目余额表、序时账数据粘贴到通用模板才能导入到软件里？

  答：绝大部分的国内财务软件导出科目余额表、序时账后，均能直接导入到软件里。

  如导入后无法匹配信息或者使用SAP、甲骨文等国外软件，才使用通用模板操作。

• 十二、导入科目余额表、序时账数据后，为什么界面只显示二十条数据，是否导入失败？

  答：软件设置了只显示前二十条数据，这里的数据展示只是方便用户做信息列的匹配，因此并不是导入失败。

• 十三、怎样查看生成的关联交易往来明细数据？

  答：双击汇总数据，即能查看明细。